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三木集团:开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

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  外汇交易

  汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,开展外汇衍生品交易能够有效管理进

  出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率风险和利率风险,降低外汇市场波动对

  公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,

  公司开展的外汇衍生品交易,外汇交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

  公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该

  等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司

  务主要采用美元结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前,外汇市场波动

  较为频繁,公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司有必要

  及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防

  异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益, 至到期

  相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期

  4、其它风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确, 将可能面临法律风险。

  作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息

  时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情

  业务为依托,以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳健经营的

  需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度,建立了完善的内部控制制度。公

  根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益;平衡公司外币资

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